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索  引  号111423LL00100/2019-03204
发文字号 成文日期2019年09月16日
发文机关吕梁市财政局 关  键  字
标  题关于2019年市本级预算调整方案(草案)的报告
主题分类财政 发布日期2019年09月16日

关于2019年市本级预算调整方案(草案)的报告

  关于2019年市本级预算调整

  方案(草案)的报告

  ——2019年8月26日在吕梁市第三届人民代表大会

  常务委员会第三十七次会议上

  吕梁市财政局局长 耿万林

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  受市人民政府委托,现将2019年市本级预算调整方案(草案)报告如下:

  一、市本级预算调整事由

  2019年山西省政府批准我市新增债务限额50.6亿元,其中:省直接下达体制型省直管县孝义市1.6亿元(一般债务1亿元,专项债务0.6亿元),吕梁市本级及其他县市区49亿元(一般债务14.5亿元,专项债务34.5亿元)。省财政厅去年年底提前下达新增债务限额22.1亿元,经吕梁市三届人大六次会议批准已列入年初预算。根据《预算法》规定,今年下达的新增债务28.5亿元需编制预算调整方案,提请人民代表大会常务委员会审查和批准。

  二、2019年地方政府债券规模及使用范围

  根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),地方政府债券分为一般债券和专项债券两类,其中:一般债券是指为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券;专项债券是指为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

  根据省财政厅《关于下达2019年政府债务限额的通知》(晋财债〔2019〕19号)及债券发行管理和预算管理等相关办法规定,我市2019年新增政府债券基本情况为:

  (一)安排规模。2019年吕梁市新增债务规模为50.6亿元,其中:一般债务15.5亿元,专项债务36.1亿元。除年初已列入预算22.1亿元外,本次安排新增债务规模为28.5亿元,其中:一般债务4.9亿元,专项债务23.6亿元。

  (二)预算管理。地方政府债券收支分类纳入预算管理,一般债券纳入一般公共预算管理,专项债券纳入政府性基金预算管理。

  (三)使用范围。2019年新增债券资金严格用于公益性资本支出,不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。加大对脱贫攻坚、改善民生和经济结构调整的支持力度,统筹安排新增债券资金重点用于中央、省和市委、市政府确定的精准脱贫、污染防治、沿黄旅游公路、乡村振兴、市政基础设施建设等重点领域,优先支持在建项目平稳建设。

  三、2019年新增债券的安排意见

  根据新增债券的使用要求,结合我市经济社会发展需要和市级预算安排情况,我市新增债券按照“限额管理、保障重点”的原则进行分配。重点落实省政府确定的外债转贷、三大旅游公路、污染防治和脱贫攻坚等项目资金需求;重点保障吕梁市区及周边区域污染防治、医疗卫生和市区在建重点项目后续融资;增加对县市区转贷规模。

  (一)拟分配市本级使用110000万元,其中:一般债务60000万元,专项债务50000万元。年初已安排40000万元,本次安排70000万元。

  1、一般债务20000万元,用于:市区雨污分流及永宁东路改造工程1500万元,2018年城区旧管网及换热站维修维护工程2000万元,新区经二、四路和学院路工程3000万元,中部组团次干道(一期)2000万元,新区桥梁工程4000万元,市城区污水处理厂二期技改工程3500万元,东川河蓄水恢复改造工程4000万元。

  2、专项债务50000万元,用于:第二污水处理厂建设项目8400万元,汾阳医院急诊医技住院楼及全科医生培训基地综合楼建设项目、门诊大厅扩建及连廊建设项目、儿科住院楼建设项目4000万元,市人民医院综合门诊楼工程(含医疗设备和信息建设)11600万元,吕梁市医疗卫生园区建设项目21000万元,中医院住院楼、门诊医技楼扩建改造工程项目(含医疗设备)5000万元。

  (二)拟转贷县市区396000万元,其中:一般债务95000万元,专项债务301000万元。年初已安排181000万元,本次安排215000万元,其中:一般债券2.9亿元,专项债券18.6亿元。

  1、兴县20400万元,其中:专项债务20400万元。含脱贫攻坚4735万元。

  2、岚县5900万元,其中:一般债务2600万元,专项债务3300万元。含脱贫攻坚5343万元。

  3、交城县22000万元,其中:一般债务2600万元,专项债务19400万元。含脱贫攻坚3226万元、汾河流域治理15000万元。

  4、文水县20000万元,其中:一般债务291.4万元,专项债务19708.6万元。含脱贫攻坚199万元、汾河流域治理15000万元。

  5、汾阳市23200万元,其中:一般债务3700万元,专项债务19500万元。含外债项目3488万元、脱贫攻坚138万元、汾河流域治理5000万元。

  6、孝义市8000万元,其中:一般债务6000万元,专项债务2000万元。

  7、交口县8900万元,其中:一般债务3000万元,专项债务5900万元。含脱贫攻坚3472万元。

  8、中阳县11200万元,其中:一般债务300万元,专项债务10900万元。含脱贫攻坚1284万元。

  9、石楼县5900万元,其中:一般债务8.6万元,专项债务5891.4万元。含外债项目8.6万元,脱贫攻坚3673万元。

  10、柳林县10600万元,其中:一般债务1900万元,专项债务8700万元。含外债项目1829万元。

  11、临县34900万元,其中:专项债务34900万元。含脱贫攻坚9390万元。

  12、方山县24000万元,其中:一般债务3000万元,专项债务21000万元。含脱贫攻坚973万元。

  13、离石区20000万元,其中:一般债务5600万元,专项债务14400万元。含脱贫攻坚3675万元。

  四、2019年政府债务限额分配意见

  今年省财政厅核定我市政府债务总限额为2951000万元(其中:体制型省直管县孝义市430000万元,下同)。根据今年新增政府债务变化情况和省财政厅今年政府隐性债务置换要求,提出2019年政府债务限额分配计划为:

  (一)市本级政府债务限额914000万元,其中:一般债务666900万元,专项债务247100万元。

  (二)各县市区债务限额2037000万元,其中:一般债务1491100万元,专项债务545900万元。

  具体明细见附件2。

  五、本次预算调整方案

  按照《预算法》规定和政府债券分类管理要求,债券资金按上述意见安排后,2019年市级年初预算作如下调整:

  (一)一般公共预算收支调整情况

  1、增加市本级一般公共预算收入20000万元(一般债券部分),列“一般债务收入”科目。

  2、增加市本级一般公共预算支出20000万元,根据实际使用方向列入相应支出科目(明细见附件1)。

  3、增加一般债券转贷县市区支出29000万元,具体为:转贷各县市区一般债券23674万元,列“地方政府一般债券转贷支出”科目;转贷国际组织借款5326万元,列“地方政府向国际组织借款转贷支出”科目。

  经上述调整后,市本级一般公共预算收入总计和支出总计由年初的795164万元增加到844164万元。

  (二)政府性基金预算收支调整情况

  1、增加市本级政府性基金收入50000万元(专项债券部分),列“专项债务收入”科目。

  2、增加市本级政府性基金支出50000万元,列“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”科目。

  3、增加专项债券转贷县市区支出186000万元,暂列“国有土地使用权出让金债务转贷支出”科目,待各县专项债券项目经本级人大常委会批准后,另行确定支出科目。

  经上述调整后,市本级政府性基金预算收入总计和支出总计由年初的161118万元增加到397118万元。

  具体明细见附件1。

  六、做好政府债务管理工作

  (一)切实做好市本级政府债务风险化解工作。一是继续依法加强税收收入和非税收入征管,提升政府偿债能力。继续大力支持产业发展,深入推进转型项目建设,积极培植财源,做大做强财政收入总量,为化解政府债务奠定坚实基础。二是加快土地出让收入进程,有效化解专项债务风险。三是积极向上级财政申请发行再融资债券,确保政府在偿债高峰期及时偿还债务本金。四是继续积极争取上级转移支付资金,有效缓解财政支出压力。

  (二)逐步完善全市债务管理规章制度。一是在认真梳理现已制订相关债务管理制度的基础上,及时修订了《吕梁市政府债务风险应急处置预案》。二是印发了《财政部关于通报2019年地方政府法定债务风险评估和预警结果的函》、《关于坚决制止违法违规举债融资行为的通知》、《地方政府债务信息公开办法》、《地方政府隐性债务统计监测工作方案》等文件,进一步规范了我市政府债务管理工作。

  (三)进一步加强政府债务风险监控。一是按照“谁举债、谁负责、谁偿还”的原则和“分级负责、有序处置、分类施策”的债务监管要求,将防范化解债务风险工作列入市政府年度督查事项,加强对县市区政府债务监管。二是完善风险评估和预警机制,健全债务风险指标体系,对县市区债务风险及时进行评估和预警,指导县市区有效降低债务风险水平。

  (四)强化债券资金的监督管理。今年,我市新增债券资金主要用于脱贫攻坚、棚户区改造、汾河流域治理、污染防治、沿黄旅游公路和市政设施等公益性项目建设。为确保债券资金使用效益,市财政将严格按照新增债券资金“尽早安排使用、形成实物工作量,推动在建基础设施项目早见成效”的管理要求,逐步完善债券资金预算执行督促机制,建立了定期通报债券资金支出进度制度,同时加大对财政资金的监督检查和预算绩效评价力度,进一步增强财政资金使用的责任和效率意识,切实提高财政资金使用效益。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,为切实打赢党中央和国务院提出的防范化解重大风险攻坚战,我们将在市人大及其常委会的监督指导下,进一步加强政府债券资金管理,着力控制和化解债务风险,严格按照财政部有关规定,专款专用,有效提高债券资金使用效益,为促进全市经济社会发展做出积极贡献。

  以上报告,请予审查。

  附件:1.吕梁市市本级2019年预算调整方案(草案)

  2.吕梁市2019年政府债务限额分配计划表

  3.吕梁市市本级2019年新增债券项目表

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